Excel会计与财务管理应用大全

前言第一篇 打好Excel基础第1章 Excel基础操作1.1 启动与退出Excel20101.1.1 启动Excel20101.1.2 Excel2010操作界面1.1.3 关闭与退出Excel20101.2 工作簿的基本操作1.2.1 新建工作簿1.2.2 保存工作簿1.2.3 打开工作簿1.3 工作表的基本操作1.3.1 选择工作表1.3.2 插入与删除工作表1.3.3 移动与复制工作表1.3.4 重命名工作表并设置标签颜色1.3.5 隐藏与显示工作表1.4 工作表窗口控制1.4.1 拆分窗口1.4.2 冻结窗格1.4.3 并排查看窗口1.5 行列的基础操作1.5.1 插入与删除行/列1.5.2 调整行高和列宽1.5.3 隐藏与显示行/列1.6 单元格的基本操作1.6.1 选择单元格1.6.2 插入与删除单元格1.6.3 合并单元格回顾拓展自定义快速访问工具栏自定义功能区快速打开最近使用的工作簿跨越合并单元格常用财务表格第二篇 用Excel轻松做好会计财务工作第2章 财务数据的输入与编辑2.1 薪资调整记录表中数据的输入2.1.1 以“0”开头数据的输入2.1.2 日期的输入2.1.3 插入特殊符号2.2 快速输入产品报价单2.2.1 修改单元格数据2.2.2 利用复制功能快速输入单元格数据2.2.3 填充相同数据2.2.4 填充有规律的数据2.3 在部门费用统计表中查找和替换数据2.3.1 查找普通字符2.3.2 条件查找2.3.3 替换单元格中的数据2.3.4 替换单元格格式回顾拓展自定义填充序列转置单元格中的数据趁热打铁：创建银行代发工资表常用财务表格第3章 格式化财务单据3.1 设置差旅费报销单中的字体格式3.1.1 选择字体和字号3.1.2 更改字形3.1.3 选择字体颜色3.2 对齐收款凭证表3.2.1 设置水平和垂直对齐方式3.2.2 单元格内容自动换行3.3 设置借款审批单的边框和底纹3.3.1 使用预置选项快速添加边框3.3.2 自定义边框3.3.3 绘制边框3.3.4 为特殊单元格设置底纹3.4 设置付款凭证中的数字格式3.4.1 插入千位分隔符3.4.2 设置金额费用货币格式3.4.3 设置制表日期格式3.5 使用单元格样式快速设置企业日常费用统计表格式3.5.1 应用内置单元格样式3.5.2 新建单元格样式3.5.3 修改单元格样式3.6 为办公楼装修费用清单套用表格格式3.6.1 套用预置表格格式3.6.2 新建表格样式回顾拓展使用格式刷快速格式化单元格数据插入斜线表头自定义编号数字格式合并单元格样式转换为普通区域趁热打铁：格式化个人当月信息表常用财务表格第4章 按条件输入和突出显示财务数据4.1 有效输入员工医疗费用统计表中的数据4.1.1 使用数据有效性限制数据输入规则4.1.2 数据有效性信息提示4.1.3 数据有效性出错警告设置4.2 使用条件格式按条件显示工资表中各项目4.2.1 突出显示超过一定数目的缺勤扣款额4.2.2 突出显示超过平均工资水平的实发工资4.2.3 使用数据条直观表现应发工资的大小4.2.4 使用色阶显示基本工资相同的单元格4.2.5 使用图标标识应扣税金额在同一范围的单元格4.2.6 清除条件格式回顾拓展快速揪出无效数据更改条形图外观和方向自定义条件格式规则趁热打铁：对付款表中已到期款项进行提醒常用财务表格第5章 处理财务表格数据5.1 排序各区域销售额5.1.1 简单数据排序5.1.2 多关键字排序5.1.3 自定义排序5.2 筛选各部门日常费用5.2.1 自动筛选5.2.2 使用关键字筛选5.2.3 自定义筛选5.2.4 高级筛选5.3 分类汇总采购数据5.3.1 创建分类汇总5.3.2 嵌套分类汇总5.3.3 分级显示分类汇总5.4 合并计算各分店销售总额5.4.1 按位置合并计算5.4.2 按类别合并计算回顾拓展不同列上具有两组条件的高级筛选手动建立分级显示趁热打铁：对办公用品领用表进行分析和处理常用财务表格第6章 财务数据的公式计算6.1 使用公式进行数据计算6.1.1 定义名称6.1.2 输入公式6.1.3 单元格的引用方式6.2 公式计算中函数的使用6.2.1 函数的构成6.2.2 插入函数6.3 使用财务函数进行投资决策6.3.1 PV年金现值函数的应用6.3.2 FV年金终值函数的应用6.3.3 PMT等额还款函数的应用6.3.4 PPMT等额还款函数的应用6.3.5 使用NPV函数计算非固定回报投资6.4 使用财务函数进行固定资产折旧计算6.4.1 SLN函数直线折旧计算6.4.2 DB函数固定余额递减折旧计算6.4.3 DDB函数双倍余额递减折旧法6.4.4 SYD函数年限总和折旧法6.5 数学函数在财务中的应用6.5.1 使用SUMIF函数按指定条件计算销售业绩6.5.2 使用SUMPRODUCT函数计算各区域各类型产品销售业绩回顾拓展对销售业绩进行自动求和计算公式审核工具的应用显示公式的计算步骤“#VALUE！”错误值的处理方法趁热打铁：对车辆使用管理表进行账务处理常用财务表格第7章 财务处理图形的绘制7.1 绘制财务管理流程图7.1.1 绘制基本图形7.1.2 向图形中添加文本7.1.3 移动与缩放图形7.2 美化财务核算部门间会计循环流程图7.2.1 自动套用样式设计流程图7.2.2 自定义填充图形7.2.3 组合图形7.3 绘制财务票据报销流程图7.3.1 插入SmartArt图形7.3.2 向SmartArt图形中增添形状7.3.3 更改布局7.3.4 为SmartArt图形套用配色方案和样式7.3.5 自定义SmartArt图形形状样式回顾拓展改变图形的形状编辑形状的顶点对齐和排列多个形状增大或缩小SmartArt图形中的部分形状趁热打铁：绘制公司进销核算流程图常用财务表格第8章 迷你图在财务分析中的运用8.1 什么情况下可以使用迷你图8.2 创建季度销量迷你图8.2.1 创建单个迷你图8.2.2 创建迷你图组8.3 改变各月份回款现金迷你图类型8.4 突出显示区域回款现金迷你图数据点8.5 设置各产品销售成本迷你图样式和颜色8.5.1 套用迷你图样式8.5.2 自定义迷你图颜色8.5.3 自定义迷你图标记颜色8.6 为公司销售利润迷你图设置坐标轴8.6.1 设置迷你图纵坐标8.6.2 设置迷你图横坐标回顾拓展清除迷你图或迷你图组重新选择迷你图或迷你图组数据源组合和取消组合迷你图处理空单元格和隐藏单元格趁热打铁：使用迷你图分析公司日常费用常用财务表格第9章 图表分析财务表格数据信息9.1 创建销售回款对比图表9.1.1 创建图表9.1.2 更新图表数据源9.2 设置费用支出图表的布局和样式9.2.1 图表的快速布局和样式设置9.2.2 手动更改图表元素的布局和格式9.2.3 手动更改图表元素的样式9.3 使用趋势线分析企业费用支出趋势回顾拓展移动图表采用拖动法快速更改图表数据源设置图表中的网格线将图表标题链接到工作表单元格趁热打铁：各月生产成本趋势分析常用财务表格第10章 透视分析财务数据10.1 创建销售员提成数据透视表10.1.1 创建数据透视表模型10.1.2 添加数据字段10.1.3 调整字段布局10.2 设置销售员提成透视表格式10.2.1 套用数据透视表样式10.2.2 更改数据透视表中的数字格式10.3 按不同年龄段查看销售员提成10.3.1 使用“组合”对话框分组10.3.2 手动任意分组10.4 对销售员提成透视表进行计算10.4.1 对同一字段应用不同的汇总方式10.4.2 自定义计算字段10.5 对销售员提成透视表中的数据进行筛选10.5.1 使用自带筛选器对数据进行筛选10.5.2 使用切片器对数据进行筛选10.6 创建提成比较透视图10.6.1 创建数据透视图10.6.2 在数据透视图中筛选数据回顾拓展取消项目组合以大纲形式显示报表布局采用经典数据透视表布局隐藏透视图中的筛选器趁热打铁：公司应收账款透视分析常用财务表格第11章 使用数据工具进行财务分析11.1 模拟运算分析企业资金运作11.1.1 单变量求解企业可承受的银行利率11.1.2 单变量模拟运算不同利率下的还款额11.1.3 双变量模拟运算不同利率与还款年限下的还款额11.2 使用数据分析工具分析企业财务数据11.2.1 加载数据分析工具11.2.2 员工工资分布直方图分析11.2.3 销量与利润总额回归分析11.2.4 不同销售网点销量抽样分析11.2.5 移动平均法分析主营业务利润11.2.6 指数平滑法预测产品销量回顾拓展提高工作表的计算速度图表法预测分析使用TREND函数预测生产成本趁热打铁：外币存款与汇率的相关性分析常用财务表格第12章 规划求解与方案管理在财务管理中的应用12.1 规划求解前的准备工作12.1.1 加载规划求解12.1.2 建立生产利润最大化规划模型12.2 规划求解利润最大化生产方案12.2.1 设置生产项目约束条件12.2.2 修改生产项目约束条件12.3 建立分析报告12.3.1 建立运算结果报告12.3.2 建立敏感性报告12.3.3 建立极限值报告12.4 管理方案12.4.1 将规划求解结果保存为方案12.4.2 编辑方案12.4.3 合并方案12.4.4 创建方案摘要回顾拓展求解精度和求解模型的设置装入或保存问题模型趁热打铁：生产成本最小化规划求解常用财务表格第13章 财务报表的打印与保护13.1 对工资表的页面进行设置13.1.1 设置纸张大小和方向13.1.2 设置打印的页边距13.2 开始打印工资表13.2.1 设置打印区域13.2.2 打印多份相同的工作表13.2.3 快速打印多张工作表13.2.4 设置打印标题13.3 财务报表的安全保护13.3.1 保护工作表13.3.2 设置允许进行编辑的区域13.3.3 用密码加密回顾拓展打印时显示行号、列标和网格线只打印工资表中的偶数行数据趁热打铁：打印销售报表常用财务表格第三篇 财务综合实训第14章 企业日记账和总账问题提出14.1 实例概述14.1.1 分析实例应用环境14.1.2 初探实例制作流程解决方案14.2 创建会计科目表14.2.1 使用函数自动生成科目性质14.2.2 选择余额方向14.2.3 设置工作簿窗口冻结14.3 登记月度会计凭证14.3.1 录入凭证14.3.2 设置借贷平衡提示14.4 生成科目汇总表14.4.1 汇总科目汇总表中的发生额14.4.2 对科目汇总表中的借贷额进行平衡试算14.5 编制现金日记账14.5.1 快速获取现金日记账中的凭证14.5.2 计算本月发生额和期末余额14.5.3 按日期和金额查询日记账14.6 编制总账14.6.1 选择总账中的科目名称14.6.2 快速获取总账中的凭证信息及摘要内容14.6.3 计算借贷方发生额和余额常用财务表格第15章 资产负债表问题提出15.1 实例概述15.1.1 分析实例应用环境15.1.2 初探实例制作流程解决方案15.2 创建资产负债表15.2.1 引用科目汇总表数据创建资产负债表15.2.2 使用日期函数为资产负债表添加日期15.3 使用图表分析资产负债表15.3.1 使用柱形图分析资产负债表的流动资产15.3.2 优化流动资产柱形图表15.4 资产负债表综合分析15.4.1 资产结构分析15.4.2 企业偿债能力分析15.4.3 企业货币资金分析常用财务表格第16章 损益表问题提出16.1 实例概述16.1.1 分析实例应用环境16.1.2 初探实例制作流程解决方案16.2 创建损益表16.2.1 使用函数自动生成损益表创建月份16.2.2 引用科目汇总表数据计算本期发生额16.2.3 计算本期金额16.3 使用图表分析损益情况16.3.1 使用条形图对各类费用进行比较16.3.2 格式化费用比较图表16.4 损益表综合分析16.4.1 盈利能力分析16.4.2 成本、费用消化能力分析16.5 保护损益表16.5.1 保护单个工作表16.5.2 保护部分单元格区域16.5.3 保护工作簿常用财务表格第17章 现金流量表问题提出17.1 实例概述17.1.1 分析实例应用环境17.1.2 初探实例制作流程解决方案17.2 创建现金流量表17.2.1 生成现金流量表的创建年份17.2.2 冻结现金流量表表头17.2.3 使用自动求和功能计算现金流量表中各项目的发生额17.3 设置异常提示信息17.4 现金流量表的趋势分析17.4.1 编制现金流量定比表17.4.2 创建流量走势图表17.4.3 使用图表创建现金流出比例图17.5 现金流量表结构分析17.5.1 现金收入结构分析17.5.2 现金支出结构分析17.5.3 现金净额比较分析17.5.4 现金流入流出比例分析17.5.5 现金收入和支出趋势分析17.6 打印现金流量表和图表17.6.1 打印现金流量表17.6.2 打印现金收支结构图表常用财务表格第18章 进销存管理问题提出18.1 实例概述18.1.1 分析实例应用环境18.1.2 初探实例制作流程解决方案18.2 设计产品进销存管理表格18.2.1 创建产品入库记录表18.2.2 创建产品出库记录表18.2.3 创建产品库存汇总表18.3 产品库存数据查询18.3.1 查询库存到达警戒值的库存产品18.3.2 查询特定产品的库存量18.4 保护产品进销存管理系统18.4.1 隐藏产品进销存系统中的公式18.4.2 保护产品进销存管理系统结构不被修改18.5 设计产品进销存管理系统操作界面18.5.1 设计系统操作界面内容18.5.2 实现进销存表格与界面的链接18.5.3 封装产品进销存管理系统常用财务表格第19章 流动资产管理问题提出19.1 实例概述19.1.1 分析实例应用环境19.1.2 初探实例制作流程解决方案19.2 银行存款管理19.2.1 建立银行存款日记账工作表19.2.2 银行存款日记账汇总管理19.3 应收账款的统计19.3.1 将应收账款基本信息记录到工作表19.3.2 分类汇总各公司应收账款金额19.3.3 使用函数统计各公司应收账款19.3.4 建立图表比较各公司应收账款占应收账款总额的百分比19.4 逾期应收账款分析19.4.1 计算应收账款是否到期以及未到期金额19.4.2 计算逾期天数19.4.3 使用图表分析逾期天数19.5 应收账款的账龄分析19.5.1 建立应收账款账龄分析表19.5.2 使用双轴图分析应收账款账龄常用财务表格第20章 企业成本分析问题提出20.1 实例概述20.1.1 分析实例应用环境20.1.2 初探实例制作流程解决方案20.2 按月汇总和分析产品生产成本20.2.1 建立制造成本分析表格20.2.2 计算各项分析数据20.2.3 各产品制造成本结构比较20.2.4 使用柱形图比较本期发生额与结转额20.2.5 自动查询各产品制造成本20.3 总生产成本分析20.3.1 计算总生产成本分析表中各项分析数据20.3.2 利用折线图分析全年直接材料变化趋势20.4 成本预测20.4.1 历史成本分析法20.4.2 因素分析法20.4.3 目标利润推算法常用财务表格第21章 企业财务预算问题提出21.1 实例概述21.1.1 分析实例应用环境21.1.2 初探实例制作流程解决方案21.2 日常业务预算21.2.1 销售预算21.2.2 生产预算21.2.3 直接材料和采购预算21.2.4 直接人工成本预算21.2.5 制造费用预算21.2.6 产品成本预算21.2.7 管理费用预算21.2.8 销售费用预算21.3 现金预算21.3.1 计算现金收入21.3.2 计算现金支出21.3.3 计算筹集资金21.4 编制财务预算报表21.4.1 编制预算利润表21.4.2 编制预算资产负债表常用财务表格第22章 企业筹资方式分析问题提出22.1 实例概述22.1.1 分析实例应用环境22.1.2 初探实例制作流程解决方案22.2 长期借款筹资分析22.2.1 根据借款实际情况计算分期还款额22.2.2 分析不同借款年利率每期应付的还款金额22.2.3 分析不同借款年利率和借款期数下每期应支付的还款金额22.2.4 建立长期借款筹资决策分析表22.3 租赁筹资分析22.3.1 不同付款方式下的租赁筹资分析22.3.2 根据付款租期、年利率的不同进行筹资分析22.4 长期借款筹资方案与租赁筹资方案比较22.4.1 长期借款筹资方案现值计算22.4.2 租赁筹资方案现值计算22.4.3 比较两种筹资方式22.5 筹资风险分析22.6 企业资金结构图表分析常用财务表格第四篇 自动化管理财务数据第23章 VBA与会计和财务管理23.1 认识VBA工作环境和基本语言规则23.1.1 VBA工作环境的构成23.1.2 VBA程序语言规则23.2 使用宏与VBA语言快速格式化年度财务报告格式23.2.1 录制设置财务报表格式操作过程23.2.2 使用VBA语言修改过程应用范围23.2.3 执行宏代码完成表格一键美化操作23.3 根据所选数据快速建立年度资产结构分析图23.4 一键保护会计报表数据23.5 轻松限制损益表的访问次数23.6 使用VBA程序开发商品数据自动查询功能23.6.1 使用用户窗体建立查询对话框23.6.2 借助VBA语言编写事件代码过程23.6.3 封装查询程序财务常用VBA功能第五篇 共享财务数据第24章 网络化财务管理24.1 在局域网中共享财务数据24.1.1 设置小型办公局域网24.1.2 共享财务数据24.1.3 启用修订24.1.4 与其他同事协同处理财务数据24.2 远程协同办公24.2.1 将财务报表保存到Web24.2.2 登录WindowsLiveID24.2.3 在线查看保存到Web页的财务报表24.2.4 添加共享人使远程用户也能查看和编辑财务数据24.2.5 多用户协同编辑财务数据第六篇 技巧点拨第25章 会计和财务管理Excel应用技巧25.1 表格数据输入技巧25.1.1 快速输入编制财务报表的当前日期和时间25.1.2 快速输入大写人民币值25.1.3 输入整数金额时自动改为特定位数的小数金额25.1.4 在不连续单元格中输入相同产品型号25.1.5 同时在多个工作表中快速输入周报表内容25.1.6 开启记忆式键入功能快速输入有部分重复的数据25.2 单元格格式设置与编辑技巧25.2.1 当输入的账号超过单元格宽度时自动调整列宽25.2.2 当输入的账号超过单元格宽度时自动缩小字体25.2.3 让单元格不显示0现金值25.2.4 对记账凭证中的特定摘要添加批注信息25.2.5 为产品报价单中的产品信息单元格插入超链接25.2.6 一次性清除表格中所有单元格的格式设置25.2.7 将Excel表格中的销售报表插入Word文档中25.3 数据条件格式设置技巧25.3.1 为出现的重复产品型号设置格式25.3.2 隐藏销量只显示数据条25.4 图表在财务分析中的应用技巧25.4.1 使用动态图表分析财务数据25.4.2 使用阶梯图分析存款金额变化……

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